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3.打开工具.在"设置DD新消息提醒"里.前两个选项"设置"和"连接软件"均勾选"开启"(好多人就是这一步忘记做了)
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口)
【央视新闻客户端】
2025年3月28日,银华基金管理股份有限公司发布银华中证影视主题交易型开放式指数证券投资基金(简称“影视ETF”)2024年年度报告。报告显示,该基金在过去一年中,份额增长38.5%,净资产增长37.11%,但净利润亏损136.27万元,同时产生了33.63万元的管理费。以下是对该基金年报关键数据的详细解读。 主要财务指标:业绩波动,利润由盈转亏 本期利润与已实现收益下滑 影视ETF在2024年的本期利润为 -1,362,664.20元,相较于2023年的4,608,387.36元,出现了大幅下滑,利润由盈转亏。本期已实现收益为 -3,957,677.29元,而2023年为10,680,283.82元,同样有显著下降。 2024年,该基金本期加权平均净值利润率为 -2.03%,本期基金份额净值增长率为 -4.19%。与2023年相比,2023年本期加权平均净值利润率为6.23%,本期基金份额净值增长率为3.18%,2024年的表现明显较差。这表明在2024年,投资者持有该基金的收益情况不佳,基金净值出现了一定程度的缩水。 期末数据:资产净值与份额净值变化 2024年末,基金资产净值为76,844,852.90元,较2023年末的56,044,891.97元有所增长,增长率为37.11%。期末基金份额净值为0.8270元,低于2023年末的0.8632元。虽然资产净值有所上升,但份额净值的下降可能与基金份额的增加以及资产配置的收益情况有关。 基金净值表现:跑输业绩比较基准 过去三个月,基金份额净值增长率为3.31%,业绩比较基准收益率为4.20%,基金跑输业绩比较基准0.89个百分点。过去一年,基金份额净值增长率为 -4.19%,业绩比较基准收益率为 -3.53%,同样跑输业绩比较基准0.66个百分点。然而,自基金合同生效起至今,基金份额净值增长率为 -17.30%,业绩比较基准收益率为 -20.03%,基金相对业绩比较基准有2.73个百分点的超额收益。 报告期内,本基金日均跟踪误差控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内,符合基金合同中对跟踪误差的要求,表明基金在跟踪标的指数方面表现较为稳定。 投资策略与业绩表现:市场波动下的挑战 2024年,国内外宏观经济呈现新特点。国内经济在新旧转换中寻求平衡,居民消费复苏但商务活动较弱,宏观政策支持力度加大。国外美联储进入降息周期,但美国政策存在不确定性。在此背景下,A股市场主要指数明显反弹。该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%。 截至报告期末,基金份额净值为0.8270元,份额净值增长率为 -4.19%,业绩比较基准收益率为 -3.53%。基金业绩受市场整体波动以及行业表现的影响,尽管努力跟踪指数,但由于影视行业相关企业的经营和市场环境变化,导致基金净值增长未达预期,跑输业绩比较基准。 费用分析:管理与托管费用稳定 2024年当期发生的基金应支付的管理费为336,308.87元,较2023年的374,859.77元有所下降。支付给基金管理人银华基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.50%的年费率计提。 2024年当期发生的基金应支付的托管费为67,261.74元,2023年为74,971.88元,同样有所下降。支付给基金托管人招商银行的托管费按前一日基金资产净值0.10%的年费率计提。 投资组合分析:股票投资主导,行业分布集中 期末基金资产组合中,权益投资占比极高,达到96.98%,金额为75,630,214.63元,且全部为股票投资。银行存款和结算备付金合计占2.61%,其他各项资产占0.41%。这种资产配置结构表明该基金主要聚焦于股票市场,对股票市场的依赖度较高,股票市场的波动将对基金净值产生较大影响。 从行业分类的股票投资组合来看,信息传输、软件和信息技术服务业占比最高,达到49.30%,公允价值为37,884,288.19元;文化、体育和娱乐业占比39.94%,公允价值为30,689,056.44元。这两个行业合计占比近90%,反映出基金投资行业集中度较高,对影视及相关科技服务行业依赖度大,行业风险对基金业绩影响显著。 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序,芒果超媒占比8.80%,公允价值为6,759,177.96元;万达电影占比6.94%,公允价值为5,334,048.92元。前十大股票投资在一定程度上分散了风险,但由于行业集中,若这些股票所属行业整体下滑,基金净值可能受到较大冲击。 份额持有人分析:结构稳定,个人投资者为主 期末基金份额持有人户数为4,409户,户均持有基金份额21,076.26份。机构投资者持有份额17,576,711.00份,占总份额比例18.91%;个人投资者持有份额75,348,525.00份,占总份额比例81.09%。个人投资者占主导地位,其投资决策和市场行为可能对基金份额的稳定性产生较大影响。 基金管理人从业人员持有情况 截至报告期末,基金管理人的从业人员未持有本基金。这可能意味着基金管理人内部人员对该基金的信心不足或者有其他投资选择,但也可能是出于合规或其他内部规定的限制。 份额变动与展望:份额增长,未来存不确定性 本报告期期初基金份额总额为64,925,236.00份,本报告期基金总申购份额为230,000,000.00份,总赎回份额为202,000,000.00份,期末基金份额总额为92,925,236.00份,份额增长38.5%。申购赎回情况反映出投资者对该基金的关注度和参与度较高,但份额的大幅波动也增加了基金管理的难度。 展望2025年,管理人认为宏观政策对经济的支撑作用有望逐步显现,但经济周期回落与新旧更替同步,经济活动扩张和收入提升将是缓慢过程。国内政策、汇率水平、海外地缘冲突等将是影响市场的重要变量。这表明未来市场仍存在较多不确定性,基金业绩可能受到宏观经济和市场环境变化的显著影响,投资者需密切关注相关因素的变化。 24小时滚动播报最新的财经资讯和视频,更多粉丝福利扫描二维码关注(sinafinance) 新浪财经意见反馈留言板 All Rights Reserved 新浪公司 版权所有
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